Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ", Эстосадок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 240 | 37 464 | 77 650 | 61 697 | 61 407 | 53 451 | 52 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 788 | 922 | 652 | 440 | 1 504 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | 922 | 652 | 423 | 404 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 17 | 1 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 240 | 37 459 | 76 861 | 60 775 | 60 756 | 53 011 | 50 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 786 | 13 525 | 41 501 | 5 406 | 5 229 | 5 061 | 5 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 997 | 21 533 | 20 710 | 20 335 | 19 378 | 13 230 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 122 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 457 | 2 401 | 14 650 | 35 034 | 36 149 | 34 720 | 34 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 240 | 73 409 | 77 650 | 62 383 | 61 319 | 52 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 788 | 922 | 652 | 1 523 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 788 | 922 | 652 | 423 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 1 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 240 | 73 280 | 76 861 | 61 461 | 60 667 | 50 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 786 | 42 709 | 41 501 | 5 317 | 5 170 | 5 061 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 997 | 20 923 | 20 710 | 21 111 | 19 348 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 199 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 457 | 9 648 | 14 650 | 35 033 | 36 149 | 34 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 240 | 37 464 | 77 650 | 61 697 | 61 407 | 53 451 | 52 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 630 | 1 067 | 944 | 243 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 455 | 24 001 | 59 957 | 58 327 | 59 661 | 55 863 | 55 843 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 455 | 24 001 | 59 957 | 58 327 | 59 661 | 55 863 | 55 843 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 155 | 12 396 | 16 749 | 3 127 | 29 641 | 28 402 | 27 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | 679 | 6 982 | 9 439 | 11 852 | 13 808 | 14 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 104 | 11 717 | 9 767 | 17 789 | 14 594 | 12 834 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 240 | 73 409 | 77 650 | 62 383 | 61 319 | 52 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 630 | 944 | 82 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 455 | 59 747 | 59 957 | 58 327 | 59 661 | 55 863 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 455 | 59 747 | 59 957 | 58 327 | 59 661 | 55 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 156 | 17 728 | 16 749 | 3 975 | 29 611 | 27 399 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 4 254 | 6 982 | 9 446 | 11 852 | 13 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 105 | 13 474 | 9 767 | 17 759 | 13 591 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 662 | 277 804 | 429 440 | 644 412 | 2 514 | 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 187 | 149 241 | 226 687 | 380 540 | 1 203 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 525 | 128 563 | 202 753 | 263 872 | 1 311 | 993 | |
| Выручка за отчетный год | 127 187 | 146 875 | 226 687 | 380 540 | 1 203 | 1 194 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 662 | 26 301 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 662 | 26 301 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 525 | 120 574 | 202 753 | 263 677 | 1 253 | 993 | 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 662 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 281 | 21 547 | 8 708 | 12 665 | 3 100 | 2 423 | 1 183 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 18 | 1 373 | 2 640 | 2 406 | 1 956 | 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 513 | 841 | 1 886 | 807 | 172 | 279 | 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 893 | 5 577 | 5 449 | 9 218 | 522 | 188 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 281 | 6 043 | 8 708 | 12 666 | 3 100 | 2 405 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 044 | 1 373 | 2 640 | 2 406 | 1 956 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 | 784 | 1 886 | 807 | 172 | 270 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 893 | 3 215 | 5 449 | 9 219 | 522 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 618 | 13 101 | 13 510 | 83 877 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 663 | 3 102 | 5 488 | 21 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 663 | 3 689 | 5 488 | 21 774 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 618 | 17 858 | 13 510 | 84 038 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 618 | 17 858 | 13 510 | 84 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 226,7 млн ₽ | 380,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -88 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,5 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 944 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | -27,9 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | -31,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +67,9 % | -99,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 4,59 | 19,44 | 2,05 | 1,87 | 1,85 | 2,30 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 2,11 | 17,71 | 1,87 | 1,69 | 1,67 | 1,48 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,87 | 11,20 | 1,22 | 1,22 | 1,67 | 1,24 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,45 | -0,58 | -0,59 | 0,61 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 34,11 | 81,26 | 252,90 | — | — | — | 0,32 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | 30,7 % | -4,2 % | — | 59,5 % | 6,9 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 22,1 % | -233,3 % | — | -7,4 % | 3,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | 17,4 % | 136,2 % | -4,6 % | -5,3 % | -0,2 % | 3,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 673,7 % | 1 431,1 % | 34 583,5 % | — | — | — | 15,2 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,92 | 6,17 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 2,59 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 20 дн. | 5 879 дн. | — | — | 19 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 75 дн. | 7 дн. | 1 523 дн. | 1 860 дн. | 3 832 дн. | 16 дн. ▼ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).