Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ СОЧИ МОЛЛ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ СОЧИ МОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 504 | 9 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 461 | 2 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 461 | 2 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 042 | 7 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 145 | 6 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 504 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 461 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 461 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 504 | 9 983 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 605 | 13 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 364 | 13 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 504 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 651 | |
| Выручка за отчетный год | 5 785 | 11 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 651 | 9 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 413 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 481 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,8 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.