Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 669 | 42 935 | 33 296 | 25 408 | 16 992 | 16 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 763 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 763 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 906 | 42 934 | 33 296 | 25 408 | 16 992 | 16 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 672 | 24 450 | 971 | 486 | 870 | 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 362 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 569 | 9 811 | 23 752 | 16 888 | 9 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 489 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 8 673 | 8 573 | 8 034 | 7 010 | 7 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 263 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 | 37 713 | 42 935 | 33 296 | 23 271 | 16 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 37 712 | 42 934 | 33 296 | 23 271 | 16 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 113 | 24 450 | 971 | 486 | 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 22 588 | 9 811 | 23 752 | 14 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 112 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 8 673 | 8 573 | 8 034 | 7 010 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 669 | 42 935 | 33 296 | 25 408 | 16 992 | 16 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 084 | 9 087 | 7 576 | 2 587 | 2 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 | 7 127 | 5 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 127 | 5 270 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 927 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 037 | 26 724 | 18 939 | 17 832 | 14 405 | 14 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 428 | 16 798 | 15 085 | 16 798 | 13 459 | 13 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 609 | 9 926 | 3 854 | 1 034 | 946 | 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 | 37 713 | 42 935 | 33 296 | 23 271 | 16 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 130 | 9 084 | 9 087 | 5 439 | 2 587 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 7 127 | 5 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 441 | 7 127 | 5 270 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 391 | 29 142 | 26 724 | 18 939 | 17 832 | 14 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 913 | 16 798 | 16 798 | 15 085 | 16 798 | 13 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 12 344 | 9 926 | 3 854 | 1 034 | 946 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 087 | 292 797 | 49 103 | 1 632 | 2 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 557 | 148 699 | 24 710 | 368 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 530 | 144 098 | 24 393 | 1 264 | 2 898 | |
| Выручка за отчетный год | 111 262 | 148 699 | 24 710 | 368 | 1 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 954 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 269 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 667 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 018 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 308 | 144 098 | 24 393 | 1 264 | 2 898 | 247 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 161 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 972 | 7 013 | 3 388 | 267 | 95 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 010 | 2 675 | 1 568 | 121 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 | 4 338 | 1 820 | 146 | 48 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 783 | 7 013 | 3 388 | 267 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 188 | 2 675 | 1 568 | 121 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 3 595 | 4 338 | 1 820 | 146 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 954 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 418 | 1 984 | 62 | 590 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 984 | 62 | 590 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 876 | 954 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 876 | 954 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,3 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 954 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -253 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,6 % | -83,4 % | -98,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,61 | 1,76 | 1,42 | 1,18 | 1,17 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,69 | 1,71 | 1,40 | 1,12 | 1,11 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 1,11 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,15 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 3,73 | 2,66 | 2,35 | 5,57 | 6,00 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 3,1 % | 1,3 % | -243,5 % | — | -24 600,0 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 0,6 % | 0,0 % | -410,6 % | — | -25 300,0 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 2,2 % | 0,0 % | -5,9 % | -16,8 % | -1,5 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,5 % | 0,0 % | -19,9 % | -110,2 % | -10,8 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,74 | 3,46 | 0,74 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 24 дн. | 351 дн. | 16 750 дн. | — | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 62 дн. | 15 дн. | 140 дн. | 110 дн. | 1 255 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25 300,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.8 (компаний: 15053).