Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-М", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 259 | 12 709 | 12 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 633 | 12 163 | 12 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 633 | 12 163 | 12 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 626 | 546 | 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 626 | 55 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 259 | 12 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 633 | 12 163 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 633 | 12 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 626 | 546 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 626 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 259 | 12 709 | 12 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 604 | 13 371 | 11 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 604 | 13 371 | 11 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 640 | 103 | 1 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 640 | 103 | 1 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 259 | 12 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 604 | 13 371 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 604 | 13 371 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 640 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 640 | 103 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 137 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 930 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 137 | 8 785 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 3 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 3 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 930 | 5 713 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 078 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 926 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 25 | 994 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 926 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 451 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 627 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -85 тыс. ₽ | -912 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | -765 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 5,30 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 4,84 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,53 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 949,60 | — | 17,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -7,2 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -566,7 % | — | 227,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.