Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ-ТАЙМ-СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ-ТАЙМ-СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 017 | 1 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 118 | 1 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 315 | 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 | 1 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 899 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 899 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 552 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 017 | 1 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 059 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 958 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 049 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 958 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 958 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 047 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 942 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 047 | 8 895 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 105 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 942 | 7 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 161 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 912 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 049 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 1,0 млн ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,08 | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,92 | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,28 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 34,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.