Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 178 | 5 392 | 133 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 178 | 5 392 | 133 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 39 892 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 178 | 3 980 | 92 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 266 | 1 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 178 | 5 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 178 | 5 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 3 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 266 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 178 | 5 392 | 133 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 746 | 874 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 746 | 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 | 4 646 | 133 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 162 | 4 646 | 133 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 178 | 5 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 746 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 162 | 4 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 162 | 4 646 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 10 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 071 | 13 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 051 | 3 326 | |
| Выручка за отчетный год | 1 071 | 13 687 | 168 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 10 361 | 83 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 1 036 | 1 092 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 322 | 82 022 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 051 | 3 326 | 85 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 1 036 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 036 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 1 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 829 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 207 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 829 | 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 829 | 874 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 829 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 1 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 1 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 052 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 829 | 1 092 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 829 | 1 092 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 829 | 1 092 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 829 | 1 092 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 745 | 874 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 746 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 500 | 16 074 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 501 | 124 483 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 065 | 83 749 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 436 | 40 734 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 001 | 108 409 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 474 | 96 489 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | 816 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 310 | 11 104 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 700 | 16 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 829 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 133,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.