Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 | 1 385 | 6 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 140 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 996 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 | 1 385 | 4 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 513 | 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 644 | 3 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 226 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 | 1 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 | 1 318 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 | 1 385 | 6 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 | 1 309 | 1 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | 1 299 | 1 519 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 76 | 4 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 76 | 2 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 | 1 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 1 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 1 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 62 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 2 048 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 131 | 10 984 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 618 | 8 936 | |
| Выручка за отчетный год | 2 131 | 10 984 | 3 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 2 115 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 1 384 | 415 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 176 | 715 | 142 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | 16 | 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 618 | 8 869 | 2 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 1 317 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 176 | 715 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 1 358 | 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 33 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 1 291 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 1 033 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 272 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 1 086 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 1 086 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 1 033 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 256 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 529 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 529 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 256 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 504 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 307 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 008 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 415 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 453 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.