Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Красная поляна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 613 | 1 493 | 9 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 613 | 1 493 | 9 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 424 | 8 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 069 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 | 1 493 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 1 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 069 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 613 | 1 493 | 9 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 1 059 | 9 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 484 | 1 049 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 591 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 433 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 | 1 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 494 | 1 059 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 484 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 433 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 300 | 1 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 300 | 11 148 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 391 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 300 | 11 148 | 18 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 300 | 11 148 | 13 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 1 757 | 13 619 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 611 | 9 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 855 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 689 | 1 757 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 611 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 1 357 | 11 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 400 | 2 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 1 357 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 794 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | ||
| Прочее за отчетный год | 187 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 794 | 10 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 794 | 10 947 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 494 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 484 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 484 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 487 | 1 053 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 794 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | -77,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | -71,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | -2,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | 112,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -77,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.