Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-СТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 880 | 85 621 | 140 125 | 893 268 | 691 033 | 660 606 | 505 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 113 | 9 549 | 6 430 | 36 004 | 44 468 | 40 626 | 59 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 113 | 9 549 | 6 430 | 35 928 | 41 430 | 36 069 | 30 262 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 3 038 | 4 557 | 28 943 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 766 | 76 072 | 133 695 | 857 264 | 646 566 | 619 980 | 446 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 289 | 6 459 | 13 478 | 102 751 | 127 853 | 107 532 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 859 | 21 329 | 88 105 | 689 734 | 467 102 | 438 560 | 322 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 907 | 49 454 | 39 131 | 154 052 | 76 713 | 53 567 | 16 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 400 | 107 328 | 636 388 | 737 625 | 691 033 | 660 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 113 | 9 433 | 39 462 | 36 004 | 44 468 | 40 626 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 113 | 9 433 | 39 403 | 35 928 | 41 430 | 36 069 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | 76 | 3 038 | 4 557 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 287 | 97 895 | 596 925 | 701 621 | 646 566 | 619 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 753 | 14 533 | 13 475 | 102 751 | 127 853 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 374 | 39 686 | 175 422 | 534 094 | 467 102 | 438 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 913 | 49 456 | 406 970 | 154 052 | 76 713 | 53 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 880 | 85 621 | 140 125 | 893 268 | 691 033 | 660 606 | 505 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 282 | 5 526 | 8 865 | 45 711 | 38 915 | 30 084 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 957 | 3 916 | 2 892 | 127 680 | 44 266 | 25 732 | 21 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 815 | 2 437 | 2 437 | 125 827 | 36 110 | 17 305 | 17 170 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 | 1 479 | 455 | 1 853 | 8 156 | 8 427 | 4 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 641 | 76 179 | 128 368 | 719 878 | 607 852 | 604 790 | 539 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 16 012 | 16 012 | 16 012 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 641 | 76 179 | 128 368 | 719 866 | 591 840 | 588 778 | 523 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 400 | 107 328 | 636 388 | 737 625 | 691 033 | 660 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 931 | 5 524 | 31 436 | 45 711 | 38 915 | 30 084 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 868 | 3 772 | 24 944 | 127 680 | 44 266 | 25 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 815 | 2 437 | 16 993 | 125 827 | 36 110 | 17 305 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 1 335 | 7 951 | 1 853 | 8 156 | 8 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 601 | 98 032 | 580 007 | 564 234 | 607 852 | 604 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 16 012 | 16 012 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 601 | 98 032 | 580 007 | 564 222 | 591 840 | 588 778 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | 9 020 | 1 532 133 | 1 322 235 | 108 659 | 13 590 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 555 | 249 243 | 774 255 | 672 531 | 47 739 | 1 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 874 | 240 223 | 757 878 | 649 704 | 60 920 | 11 923 | |
| Выручка за отчетный год | 26 555 | 324 729 | 164 728 | 672 531 | 47 739 | 1 667 | 1 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 121 | 9 014 | 3 325 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 121 | 9 014 | 3 325 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 434 | 315 715 | 161 403 | 649 704 | 60 920 | 11 923 | 28 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 681 | 9 020 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 657 | 6 401 | 4 176 | 18 753 | 9 547 | 3 613 | 12 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 683 | 1 234 | 6 885 | 7 116 | 1 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 3 296 | 383 | 11 868 | 2 431 | 2 198 | 12 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 217 | 6 400 | 13 598 | 18 753 | 9 547 | 3 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 676 | 8 154 | 6 885 | 7 116 | 1 415 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 3 296 | 5 444 | 11 868 | 2 431 | 2 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 921 | 4 593 | 15 695 | 14 275 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 1 807 | 3 392 | 3 569 | 2 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 1 806 | 835 | 3 569 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 270 | 4 595 | 3 341 | 14 275 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 4 595 | 3 341 | 14 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 672,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | ||
| Активы | 85,6 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 893,3 млн ₽ | 691,0 млн ₽ | 660,6 млн ₽ | 506,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | -55,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -92,9 % | -96,5 % | -13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,19 | 1,06 | 1,03 | 0,83 | 1,30 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,99 | 1,17 | 0,89 | 0,81 | 0,63 | 1,00 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,30 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,03 | 0,05 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | -0,11 | 0,24 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 14,49 | 14,81 | 18,54 | 16,76 | 20,96 | — | 1,33 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | -27,6 % | -615,2 % | -1 835,1 % | 4,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,1 % | -14,2 % | -529,8 % | -1 813,2 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 2,4 % | 1,6 % | -1,0 % | -1,3 % | -5,2 % | 0,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,2 % | 37,7 % | 31,2 % | -17,5 % | -29,4 % | — | 10,3 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,75 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,86 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 374 дн. | 3 571 дн. | 96 025 дн. | 81 237 дн. | 147 дн. ▼ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 616 дн. | 3 914 дн. | 1 400 дн. | 50 дн. ▼ | 70 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 813,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).