Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК ЭЛЬБРУС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК ЭЛЬБРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 | 6 870 | 7 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 1 935 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 935 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 819 | 6 834 | 5 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 512 | 1 847 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 3 890 | 3 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 432 | 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 954 | 6 870 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 6 834 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 512 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 3 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 | 6 870 | 7 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 359 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 7 006 | 6 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 7 006 | 6 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 954 | 6 870 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 780 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 7 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 7 006 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 882 | 35 185 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 866 | 34 853 | |
| Выручка за отчетный год | 882 | 35 185 | 45 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 332 | 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 332 | 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 866 | 34 853 | 45 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 4 | 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 392 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 3 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 3 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 819 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,98 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,62 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 116,00 | — | 25,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 53,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 26 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.