Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРИНА ПАРК", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРИНА ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 | 2 727 | 4 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 | 2 727 | 4 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 | 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 2 308 | 3 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 88 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 | 2 727 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 2 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 2 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 | 2 727 | 4 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 2 621 | 3 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 2 621 | 3 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 456 | 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 456 | 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 | 2 727 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 2 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 2 621 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 456 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 434 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 | 7 326 | |
| Выручка за отчетный год | 7 434 | 10 710 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 | 7 326 | 10 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 71 | 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -345 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 365 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -335 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 5,98 | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 5,25 | 4,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | -0,13 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,5 % | -0,6 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.