Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИССА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 445 | 4 815 | 4 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 445 | 4 815 | 4 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 608 | 796 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 778 | 5 184 | 3 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 48 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 455 | 6 185 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 455 | 6 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 608 | 1 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 788 | 4 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 445 | 4 815 | 4 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 199 | 2 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 343 | 4 616 | 2 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 117 | 3 148 | 2 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 1 468 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 455 | 6 185 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 512 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 343 | 5 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 117 | 3 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 2 525 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 1 377 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 043 | 17 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 561 | 15 641 | |
| Выручка за отчетный год | 6 043 | 16 632 | 13 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 582 | 2 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 582 | 2 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 571 | 16 050 | 10 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 1 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 458 | 2 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 5 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 129 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 607 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 170 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 288 | 2 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 288 | 2 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,13 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 62,19 | 23,20 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 6,0 % | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 144,7 % | 91,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | -9 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.