Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОК", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 4 070 | 1 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 112 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 40 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 | 3 941 | 1 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 3 428 | 1 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 295 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 4 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 3 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 3 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 4 070 | 1 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 8 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 4 327 | 2 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 4 327 | 2 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 4 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 4 327 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 4 327 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 275 | 1 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 | 1 363 | |
| Выручка за отчетный год | 275 | 1 058 | 6 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 161 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 | 1 363 | 6 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 22 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 37 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -277 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,91 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,07 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 918 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.