Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЕЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 178 | 2 010 | 2 800 | 6 941 | 15 090 | 13 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 036 | 553 | 705 | 664 | 515 | 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 036 | 553 | 705 | 664 | 515 | 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 142 | 1 457 | 2 095 | 6 277 | 14 575 | 13 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 883 | 1 206 | 257 | 320 | 860 | 1 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 184 | 1 836 | 5 955 | 13 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 884 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 67 | 2 | 2 | 17 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 453 | 1 241 | 6 782 | 6 782 | 15 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 621 | 820 | 681 | 681 | 515 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 621 | 820 | 681 | 681 | 515 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 832 | 421 | 6 101 | 6 101 | 14 557 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 202 | 134 | 134 | 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 187 | 5 965 | 5 965 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 2 | 2 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 178 | 2 010 | 2 800 | 6 941 | 15 090 | 13 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 216 | 6 404 | 14 642 | 13 596 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 171 | 7 084 | 584 | 537 | 448 | 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 056 | 6 391 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 693 | 584 | 537 | 448 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 453 | 1 241 | 6 782 | 6 782 | 15 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 404 | 6 404 | 14 624 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 788 | 1 975 | 378 | 378 | 448 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 540 | 1 514 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 461 | 378 | 378 | 448 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 16 600 | 2 273 | 13 153 | 18 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 822 | 10 123 | 1 279 | 8 869 | 13 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 861 | 6 477 | 994 | 4 284 | 5 121 | |
| Выручка за отчетный год | 1 056 | 1 309 | 11 179 | 13 859 | 13 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 019 | 2 038 | 7 656 | 5 103 | 14 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 47 | 39 | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 9 | 47 | 39 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 123 | 10 | 40 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 33 | 10 | 40 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 602 | 728 | 4 734 | 8 219 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 527 | 480 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 949 | 8 237 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 949 | 8 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -738 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -993 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +754,0 % | -100,0 % | — | -1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,21 | 3,59 | 11,69 | 32,53 | 58,25 | 2,88 ▲ | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,04 | 3,15 | 11,09 | 30,61 | 51,70 | 2,15 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 51,70 | 1,80 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -2,52 | 0,79 | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 0,75 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,26 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,21 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -55,7 % | 31,5 % | — | 63,2 % | -3,8 % | 9,0 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -56,4 % | 26,4 % | — | 59,4 % | -7,5 % | 5,8 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,6 % | -36,7 % | 105,3 % | 0,0 % | 54,6 % | -7,4 % | 12,0 % ▼ | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 133,1 % | 0,0 % | 56,3 % | -7,6 % | 22,9 % ▼ | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,65 | 3,99 | 0,00 | 0,92 | 0,99 | 2,57 ▼ | 2,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 60 дн. | — | 361 дн. | — | 22 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 216 дн. | 12 дн. | — | 62 дн. | 39 дн. | 10 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 58,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).