Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙС", Сириус
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 879 | 11 761 | 19 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 743 | 509 | 297 |
| Основные средства на конец отчетного года | 743 | 509 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 136 | 11 252 | 18 766 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 84 | 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 292 | 11 168 | 18 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 344 | 11 761 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 743 | 509 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 743 | 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 601 | 11 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 84 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 292 | 11 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 879 | 11 761 | 19 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 511 | 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 399 | 11 251 | 18 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 399 | 11 251 | 18 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 344 | 11 761 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 511 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 864 | 11 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 864 | 11 251 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 442 | 6 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 692 | 6 227 | |
| Выручка за отчетный год | 5 442 | 6 608 | 6 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 381 | 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 381 | 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 692 | 6 227 | 6 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 529 | 104 | 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 176 | 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 453 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 104 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 74 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | 30 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 30 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 469 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 480 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,99 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 9,16 | 22,02 | 26,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 5,9 % | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.