Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ТЕХНОЛОДЖИ-ГРУПП", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ТЕХНОЛОДЖИ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 033 | 70 480 | 56 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 978 | 8 573 | 7 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 978 | 8 573 | 7 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 054 | 61 907 | 49 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 1 091 | 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 727 | 53 037 | 22 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 7 779 | 26 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 033 | 70 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 978 | 8 573 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 | 8 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 054 | 61 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 1 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 727 | 53 037 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 7 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 033 | 70 480 | 56 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 408 | 21 409 | 49 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 197 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 625 | 46 873 | 7 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 28 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 825 | 18 270 | 7 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 033 | 70 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 408 | 21 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 197 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 46 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 28 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 825 | 18 270 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 295 | 18 868 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 483 | 123 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 188 | 104 456 | |
| Выручка за отчетный год | 57 483 | 123 324 | 181 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 295 | 18 868 | 35 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 295 | 18 868 | 35 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 188 | 104 456 | 146 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 295 | 18 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 135 | 17 867 | 34 702 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 913 | 436 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 183 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 270 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 135 | 17 867 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 913 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 046 | 13 793 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 089 | 4 074 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 089 | 4 074 | 6 954 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 046 | 13 793 | 27 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 046 | 13 793 | 27 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,57 | 1,32 | 6,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,49 | 1,30 | 6,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,17 | 3,35 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,30 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 2,29 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 139,1 % | 19,6 % | 48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 149,7 % | 64,4 % | 56,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.