Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУРА-ТУР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУРА-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 814 | 165 853 | 208 178 | 19 346 | 16 281 | 7 216 | 6 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 | 7 444 | 10 073 | 1 648 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 320 | 207 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 7 125 | 9 866 | 1 648 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 461 | 158 409 | 198 105 | 17 697 | 16 281 | 7 216 | 6 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 613 | 13 053 | 7 714 | 7 499 | 5 380 | 5 380 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 222 | 75 | 117 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 7 420 | 18 753 | 9 391 | 8 187 | 1 256 | 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 90 000 | 115 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 207 | 42 889 | 50 986 | 592 | 595 | 580 | 1 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 412 | 195 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 818 | 165 853 | 23 046 | 19 353 | 16 281 | 11 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 7 444 | 4 498 | 1 648 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 320 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 | 7 125 | 4 498 | 1 648 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 465 | 158 409 | 18 549 | 17 705 | 16 281 | 11 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 613 | 8 141 | 7 714 | 7 499 | 5 380 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 222 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 7 420 | 9 787 | 9 399 | 8 187 | 5 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 90 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 207 | 42 889 | 621 | 592 | 595 | 580 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 412 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 813 | 165 853 | 208 177 | 19 346 | 16 281 | 7 216 | 6 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 526 | 8 534 | 35 955 | 19 199 | 12 237 | 7 216 | 6 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 14 | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 516 | 8 519 | 35 941 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 287 | 157 319 | 172 222 | 147 | 4 044 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 279 | 157 319 | 172 222 | 147 | 4 044 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 818 | 165 853 | 23 046 | 19 353 | 16 281 | 11 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 531 | 8 534 | 22 897 | 19 199 | 12 237 | 7 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 516 | 8 519 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 287 | 157 319 | 149 | 155 | 4 044 | 4 044 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 279 | 157 319 | 149 | 155 | 4 044 | 4 044 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 273 | 69 043 | 4 292 | 3 660 | 2 065 | 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 002 | 296 624 | 953 | 900 | 250 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 729 | 227 581 | 3 339 | 2 760 | 1 815 | 685 | |
| Выручка за отчетный год | 26 002 | 296 624 | 407 595 | 900 | 250 | 492 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 273 | 69 043 | 97 600 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 580 | 58 288 | 80 515 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 310 | 3 892 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 693 | 8 445 | 13 193 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 729 | 227 581 | 309 995 | 2 760 | 1 815 | 685 | 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 580 | 58 288 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 310 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 693 | 8 445 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 001 | 55 589 | 77 085 | 2 485 | 5 858 | 2 321 | 54 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 439 | 237 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 520 | 6 278 | 323 | 231 | 169 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 592 | 7 658 | 9 945 | 2 162 | 5 627 | 2 152 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 001 | 55 589 | 2 331 | 2 485 | 5 858 | 2 321 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 439 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 4 520 | 818 | 323 | 231 | 169 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 592 | 7 658 | 1 513 | 2 162 | 5 627 | 2 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 516 | 44 343 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 11 244 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 11 244 | 15 540 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 516 | 44 343 | 61 486 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 516 | 44 343 | 61 486 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 516 | 44 343 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 8 519 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 530 | 8 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 8 519 | 35 941 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 526 | 8 533 | 35 955 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 44 333 | 61 479 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 526 | 44 333 | 61 479 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 44 333 | 61 479 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 516 | 44 333 | 61 479 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 330 | 34 057 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 330 | 34 057 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 330 | 34 057 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 330 | 34 057 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 526 | 8 534 | 35 955 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 526 | 8 534 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 031 | 35 355 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 944 | 1 196 692 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 789 | 477 893 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | 718 799 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 913 | 1 161 337 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 087 | 300 681 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 869 | 22 342 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 750 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 957 | 811 564 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 5 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 5 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 29 630 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 630 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 031 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 900 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 44,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -462 тыс. ₽ | ||
| Активы | 165,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 120,39 | 4,03 | — | — | 1,62 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 67,91 | 2,17 | — | — | 1,51 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 4,03 | 0,15 | — | — | 0,24 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,99 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,59 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 18,43 | 0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | -206,7 % | -626,0 % | — | — | 12,2 % | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -411,0 % | -2 784,4 % | — | — | 7,6 % | 15,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | -19,1 % | -42,8 % | -37,0 % | -6,8 % | 8,7 % ▼ | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 519,6 % | -19,3 % | -56,9 % | -37,0 % | -6,8 % | 28,6 % ▼ | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,02 | 0,00 | — | 1,37 | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 809 дн. | 11 953 дн. | — | — | 113 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 1 020 дн. | 1 508 дн. | 2 867 дн. | 3 991 дн. | 1 дн. ▼ | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1049).