Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР СТРЕТЧ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР СТРЕТЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 920 | 8 428 | 44 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 238 | 62 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 23 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 215 | 61 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 842 | 8 190 | 44 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 | 2 542 | 3 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 4 461 | 38 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 1 074 | 2 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 918 | 8 426 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 238 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 215 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 840 | 8 188 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 2 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 458 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 1 074 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 920 | 8 428 | 44 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | 8 431 | 43 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 7 855 | 2 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 576 | 41 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 918 | 8 426 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 | 8 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 7 855 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 576 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 562 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 685 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 123 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 685 | 77 926 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 562 | 10 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 1 854 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 351 | 8 202 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 | 1 149 | 562 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 | 15 123 | 67 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 345 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 042 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 613 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 68 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 356 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 946 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 256 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 256 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 139 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 139 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 139 | |
| Убыток (ИТОГО) | 120 | 139 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 946 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 074 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 932 | 79 769 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 907 | 77 370 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 025 | 2 399 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 633 | 23 713 | 72 695 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 555 | 22 187 | 70 094 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 395 | 382 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 311 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 1 131 | 1 908 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 7 855 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 9 870 | 3 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 9 870 | 3 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 015 | 9 433 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 015 | 9 433 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 | 1 074 | 1 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.