Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИЗМ ЭКСПЕРТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИЗМ ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 17 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 | 27 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 46 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 31 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 24 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 66 |
| Выручка за предыдущий год | 150 | 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | 391 |
| Выручка за отчетный год | 457 | 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 33 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 33 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 | 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Активы | 109 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,8 % | -277,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -116,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.