Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 647 | 294 | 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 172 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 122 | 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 74 | 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 647 | 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 647 | 294 | 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 83 | 87 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 211 | 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 158 | 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 53 | 25 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 343 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 647 | 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 83 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 53 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 343 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 80 | |
| Выручка за предыдущий год | 124 | 1 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 976 | |
| Выручка за отчетный год | 124 | 1 056 | 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 80 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 80 | 22 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 | 976 | 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 62 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 50 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 73 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 | 87 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 73 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 87 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 4 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 | 112 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 376 | 136 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 386 | 953 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 259 | 953 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 357 | 1 187 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 670 | 627 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 407 | 481 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 262 | 72 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 218 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | — |
| Активы | 647 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,58 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,49 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,28 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 18,61 | 2,54 | 4,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 17,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 60,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.