Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 | 2 036 | 6 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 | 2 036 | 6 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 1 790 | 5 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 241 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 | 2 036 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 2 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 1 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 | 2 036 | 6 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 46 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 1 990 | 5 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 200 | 2 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 1 790 | 3 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 | 2 036 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 46 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 1 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 1 790 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 227 | 4 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 | 3 814 | |
| Выручка за отчетный год | 227 | 4 786 | 3 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 972 | 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 68 | 114 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 721 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 | 3 814 | 3 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 44 | 92 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 26 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 35 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 35 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 36 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 36 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 34 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 34 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 34 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 34 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 46 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 43 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 50,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.