Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 385 | 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 274 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 385 | 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 278 | 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 105 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 385 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 385 | 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 651 | 1 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 381 | 1 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 270 | 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 385 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 270 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 | 1 677 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 | 1 212 | |
| Выручка за отчетный год | 72 | 1 677 | 1 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 465 | 24 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 633 | 1 040 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 1 212 | 1 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 633 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 84 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 84 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 224 | ||
| Прочее за отчетный год | 49 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 846 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 | 846 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 846 | |
| Убыток (ИТОГО) | 253 | 846 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 1 617 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 | 1 444 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 | 2 307 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 | 1 060 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | 1 054 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 334 | 193 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 380 | 680 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 680 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | 680 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент автономии | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.