Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МИР СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МИР СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 1 863 | 2 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 1 863 | 2 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 1 836 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 27 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 1 863 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 1 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 1 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 1 863 | 2 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 389 | 1 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 15 244 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 244 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 1 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 230 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 | 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 391 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 | 12 609 | |
| Выручка за отчетный год | 15 000 | 1 062 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 | 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 391 | 183 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 609 | 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 391 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 766 | 360 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 625 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 766 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 625 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 331 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 53,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 53,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 53,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.