Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 2 550 | 187 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 259 | 23 943 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 259 | 23 943 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 | 291 | 163 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 150 467 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 2 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 68 | 10 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 188 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 2 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 2 259 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 2 259 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 68 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 2 550 | 187 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 147 867 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 150 474 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 2 913 | 39 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 500 | 17 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 22 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 | 2 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 2 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 413 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 209 | 449 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 | 691 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 209 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 71 | 1 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 71 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 150 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 147 866 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 369 | 2 235 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 369 | 2 235 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 369 | 2 235 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 369 | 2 235 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | 147 867 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 014 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 014 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 937 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 670 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 187,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 480 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.