Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ", Сочи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 246 301 | 26 776 831 | 15 006 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 218 107 | 26 451 927 | 14 437 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 214 874 | 26 448 015 | 14 435 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 233 | 3 308 | 276 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 604 | 1 434 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 194 | 324 904 | 569 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 003 | 48 512 | 83 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 620 | 210 212 | 245 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 387 | 66 074 | 231 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 106 | 5 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 739 100 | 14 128 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 038 | 13 804 025 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 707 673 | 13 800 113 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 233 | 3 308 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 132 | 604 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 062 | 324 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 027 | 48 512 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 620 | 210 212 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 387 | 66 074 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 246 301 | 26 776 831 | 15 006 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 202 430 | 26 447 262 | 14 466 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 161 793 | 161 793 | 161 793 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 457 | 334 057 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 147 587 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 259 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 115 012 | 13 969 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 3 355 | 21 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 3 355 | 6 651 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 519 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 705 | 326 214 | 519 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 113 | 209 892 | 269 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 823 | 39 823 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 592 | 21 179 | 50 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 320 | 160 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 739 100 | 14 128 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 695 228 | 13 799 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 161 793 | 161 793 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 457 | 334 057 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 362 978 | 13 303 510 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 3 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 166 | 3 355 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 706 | 326 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 138 | 209 892 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 823 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 592 | 21 179 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 976 | 55 320 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 862 | 833 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 017 | 822 965 | |
| Выручка за отчетный год | 25 862 | 833 092 | 2 352 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 127 | 285 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 127 | 285 249 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 017 | 822 965 | 2 067 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 127 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 368 | 155 467 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 884 | 9 035 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 164 | 29 127 | 84 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 048 | 27 770 | 223 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 368 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 884 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 164 | 29 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 048 | 27 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 899 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 233 | 74 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 899 | 33 333 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 233 | 74 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 264 | 115 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 264 | 115 709 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 264 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 161 793 | 161 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 170 457 | 334 057 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 362 978 | 13 303 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 695 228 | 13 799 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 161 793 | 161 793 | 161 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 147 587 | 170 457 | 334 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 259 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 115 012 | 13 969 928 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 202 430 | 26 447 262 | 14 466 037 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 161 793 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 147 587 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 752 034 | 1 426 391 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 309 380 | 18 752 034 | 1 426 391 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 264 | 115 709 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 264 | 115 709 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 743 770 | 1 310 682 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 743 770 | 1 310 682 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 161 793 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 20 147 587 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 950 | 759 283 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 106 950 | 759 283 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 950 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 106 950 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 283 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 759 283 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 259 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 202 429 | 26 487 085 | 14 505 860 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 695 228 | 13 839 183 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 729 | 74 719 | 311 703 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 658 | 805 264 | 2 407 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 154 | 715 987 | 2 384 967 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 407 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 504 | 32 870 | 18 314 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 929 | 730 545 | 2 095 413 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 511 | 367 093 | 980 850 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 951 | 328 120 | 876 268 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 725 | 55 744 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 467 | 33 607 | 182 551 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 | 12 984 | 83 527 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 342 | 9 158 | 75 876 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 826 | 7 651 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 607 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 607 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 387 | 61 735 | 165 569 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 56 000 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 56 000 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 55 995 | 5 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 55 995 | 5 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 |