Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ СТАЛИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ СТАЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 928 | 8 972 | 14 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 928 | 8 972 | 14 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 275 | 7 750 | 12 751 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 732 | 1 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 490 | 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 928 | 8 972 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 927 | 8 972 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 274 | 7 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 525 | 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 490 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 928 | 8 972 | 14 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 130 | 1 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 559 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 559 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 771 | 3 843 | 9 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 744 | 3 843 | 9 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 928 | 8 972 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 771 | 3 843 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 744 | 3 843 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 385 | 39 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 192 | 39 467 | |
| Выручка за отчетный год | 20 385 | 39 834 | 101 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 367 | 2 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 367 | 2 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 192 | 39 467 | 99 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | 29 | 1 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 338 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 55 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 1 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 1 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 157 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,33 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,32 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 24,02 | 68,02 | 9,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -0,3 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | -20,0 % | 90,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 72 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.