Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИЭКСПРЕСС ПЛЮС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИЭКСПРЕСС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 43 998 | 61 967 | 67 355 | 85 233 | 59 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 43 998 | 61 956 | 67 344 | 85 222 | 59 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 131 | 35 121 | 38 689 | 42 605 | 26 592 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 565 | 1 090 | 1 798 | 593 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 912 | 26 793 | 20 806 | 14 031 | 14 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 2 | 42 | 7 | 479 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 388 | 6 752 | 26 309 | 17 954 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 34 254 | 43 998 | 61 967 | 67 355 | 85 233 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 34 242 | 43 998 | 61 956 | 67 344 | 85 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 800 | 17 131 | 35 121 | 38 689 | 42 605 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 016 | 1 090 | 1 798 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 182 | 26 865 | 25 267 | 20 806 | 14 031 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 260 | 2 | 42 | 7 | 479 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 510 | 6 752 | 26 309 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 43 998 | 61 967 | 67 355 | 85 233 | 59 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 9 841 | 16 698 | 23 846 | 31 342 | 36 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 831 | 23 836 | 31 332 | 36 748 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 157 | 45 269 | 43 509 | 53 891 | 23 052 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 727 | 31 837 | 33 314 | 33 013 | 6 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 430 | 13 432 | 10 195 | 20 878 | 16 452 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 34 254 | 43 998 | 61 967 | 67 355 | 85 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 534 | 9 851 | 16 698 | 23 846 | 31 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 524 | 16 688 | 23 836 | 31 332 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 718 | 34 147 | 45 268 | 43 509 | 53 891 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 736 | 24 727 | 31 836 | 33 314 | 33 013 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 982 | 9 420 | 13 432 | 10 195 | 20 878 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 007 | 300 003 | 33 301 | 33 779 | 37 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 844 | 155 763 | 167 047 | 169 008 | 175 420 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 837 | 144 240 | 133 746 | 135 229 | 137 720 | |||
| Выручка за отчетный год | 155 763 | 167 047 | 169 008 | 175 420 | 169 234 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 943 | 33 779 | 37 700 | 37 507 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 523 | 11 416 | 7 704 | 15 285 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 420 | 22 363 | 29 996 | 22 222 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 820 | 153 742 | 135 229 | 137 720 | 131 727 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 819 | 13 305 | 11 416 | 7 704 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 188 | 19 996 | 22 363 | 29 996 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 635 | 24 783 | 8 938 | 9 372 | 7 192 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 378 | 2 835 | 4 402 | 7 957 | 7 006 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 096 | 10 029 | 14 813 | 16 490 | 19 497 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 606 | 11 919 | 12 889 | 6 865 | 20 584 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 697 | 26 080 | 8 580 | 8 938 | 9 372 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 403 | 1 378 | 2 835 | 4 402 | 7 957 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 103 | 13 096 | 10 029 | 14 813 | 16 490 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 822 | 11 606 | 11 919 | 12 889 | 6 865 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 158 | 9 307 | 6 857 | 7 148 | 7 496 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 328 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 723 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 307 | 6 857 | 7 148 | 7 496 | 5 416 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 307 | 6 857 | 7 148 | 7 496 | 5 416 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 158 | 6 857 | 7 148 | 7 496 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 560 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 853 | 199 713 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 651 | 181 971 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 202 | 17 742 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 089 | 174 153 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 778 | 155 354 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 641 | 7 078 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 378 | 7 941 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 896 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 396 | 3 780 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 977 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 812 | 54 471 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 812 | 54 471 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 835 | 80 169 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 835 | 80 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 155,8 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 5 тыс. ₽ | 44,0 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,2 % | +1,2 % | +3,8 % | -3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,29 | 1,37 | 1,55 | 1,58 | 2,59 | 2,30 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,61 | 0,59 | 0,48 | 0,27 | 0,64 | 1,48 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,24 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,22 | 0,27 | 0,35 | 0,37 | 0,61 | 0,61 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,47 | 2,71 | 1,82 | 1,72 | 0,63 | 0,32 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 8,0 % | 6,8 % | 4,4 % | 9,0 % | 6,9 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 4,1 % | 4,2 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | 21,2 % | 11,1 % | 10,6 % | 8,8 % | 9,1 % | 3,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | 94,6 % | 41,1 % | 30,0 % | 23,9 % | 14,7 % | 15,2 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,54 | 2,70 | 2,51 | 2,06 | 2,83 | 2,59 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 59 дн. | 45 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 19 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. | 83 дн. | 104 дн. | 113 дн. | 74 дн. | 16 дн. ▼ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).