Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИКАПРЕМОНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИКАПРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 285 | 10 639 | 10 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 285 | 10 639 | 10 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 247 | 3 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 284 | 7 392 | 7 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 285 | 10 639 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 285 | 10 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 247 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 284 | 7 392 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 285 | 10 639 | 10 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 334 | 2 299 | 2 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 951 | 8 340 | 8 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 947 | 8 340 | 8 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 285 | 10 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 334 | 2 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 951 | 8 340 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 947 | 8 340 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 909 | 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 268 | 18 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 359 | 18 237 | |
| Выручка за отчетный год | 10 268 | 18 528 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 359 | 18 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 909 | 291 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 272 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 905 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 324 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 324 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 2 289 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 334 | 2 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 2 289 | 2 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 334 | 2 299 | 2 297 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 35 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 334 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 35 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 324 | 35 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 334 | 2 299 | 2 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 334 | 2 299 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 48 | 96 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 085 | 19 740 | 98 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 085 | 19 726 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 98 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 036 | 19 692 | 2 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 002 | 16 296 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | 789 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 581 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 2 026 | 2 |
| Поступления – всего за отчетный год | 582 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 582 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 627 | 96 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 | 627 | 96 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 1 752 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 | 1 752 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 1 756 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 1 756 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,28 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,22 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 3,63 | 3,63 |
| Рентабельность продаж | 28,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 22,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | -0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -1,5 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 65 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.