Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 373 | 754 | 791 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 | 754 | 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 462 | 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 292 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 754 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 754 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 373 | 754 | 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 426 | 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 328 | 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 85 | 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 243 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 754 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 243 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 976 | 5 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 910 | 5 224 | |
| Выручка за отчетный год | 976 | 5 705 | 4 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 481 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 910 | 5 224 | 4 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 452 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 29 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 452 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 89 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 363 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 426 | 315 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 363 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 363 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 111 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 426 | 315 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 | 426 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 689 | 4 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 689 | 4 185 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 523 | 4 325 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | 7 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 357 | 4 193 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 142 | 125 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 | 174 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 | 974 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 | 974 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 248 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ |
| Активы | 373 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,30 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 2,30 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,89 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,56 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4,92 | 0,77 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 48,1 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % | 85,2 % | -35,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.