Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОНОВА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 2 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 2 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 848 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 913 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 2 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 1 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 1 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 913 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 545 | |
| Выручка за отчетный год | 2 278 | 1 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 289 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 921 | 1 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 704 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 562 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.