Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОПОЛИС ГРУПП", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОПОЛИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 785 | 43 360 | 838 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 796 | 14 777 | 483 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 796 | 14 777 | 483 029 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 989 | 28 584 | 355 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 005 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 220 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 334 | 26 500 | 179 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 655 | 2 084 | 6 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 785 | 43 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 796 | 14 280 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 796 | 14 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 989 | 29 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 334 | 26 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 655 | 2 084 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 785 | 43 360 | 838 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 | 151 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 154 385 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 635 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 445 | 45 337 | 92 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 350 | 45 307 | 29 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 30 | 62 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 785 | 43 360 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 445 | 45 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 350 | 45 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 30 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 511 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 739 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 353 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 14 | 12 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 412 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 517 | 383 | 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 2 663 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 517 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 23 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 020 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 379 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 379 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 379 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 64 379 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 727 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 799 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 143 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 344 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 159 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 631 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 631 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -671 тыс. ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 838,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 340 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,63 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,63 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,05 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 171,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -5,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 915 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.