Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖК ТИХИЙ ДОН", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖК ТИХИЙ ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 666 | 21 935 | 32 273 | 133 946 | 142 374 | 111 455 | 101 694 | 92 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 657 | 21 403 | 22 204 | 114 862 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 657 | 21 403 | 21 798 | 114 862 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 532 | 10 069 | 19 084 | 142 374 | 111 455 | 101 694 | 92 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 046 | 142 156 | 96 227 | 89 440 | 82 992 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 606 | 2 728 | 140 | 410 | 156 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 393 | 9 449 | 4 288 | 51 | 14 818 | 12 098 | 9 935 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 14 | 22 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 666 | 21 935 | 101 446 | 133 936 | 142 374 | 111 455 | 101 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 657 | 21 403 | 93 305 | 114 924 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 657 | 21 403 | 93 147 | 114 924 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 532 | 8 141 | 19 012 | 142 374 | 111 455 | 101 694 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 805 | 12 046 | 142 156 | 96 227 | 89 440 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 2 893 | 2 656 | 140 | 410 | 156 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 393 | 3 415 | 4 288 | 51 | 14 818 | 12 098 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 28 | 22 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 666 | 21 935 | 32 273 | 133 946 | 142 374 | 111 455 | 101 694 | 92 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 24 | 14 | 5 249 | 22 947 | 53 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 4 | 5 239 | 22 937 | 53 355 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 240 | 133 723 | 140 647 | 103 991 | 77 031 | 35 974 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 240 | 133 723 | 140 647 | 103 991 | 77 031 | 35 974 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 656 | 21 925 | 23 | 199 | 1 713 | 2 215 | 1 716 | 3 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 640 | 21 540 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 385 | 23 | 199 | 1 713 | 2 215 | 1 716 | 3 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 666 | 21 935 | 101 446 | 133 936 | 142 374 | 111 455 | 101 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 5 249 | 22 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 239 | 22 937 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 723 | 133 723 | 140 647 | 103 991 | 77 031 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 723 | 133 723 | 140 647 | 103 991 | 77 031 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 656 | 21 925 | 713 | 199 | 1 713 | 2 215 | 1 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 640 | 21 540 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 385 | 713 | 199 | 1 713 | 2 215 | 1 716 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 472 | 30 623 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 62 872 | 37 410 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 400 | 6 787 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 62 872 | 37 410 | 51 070 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 472 | 30 623 | 44 622 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 075 | 20 355 | 35 865 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 268 | 8 757 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 787 | 6 448 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 075 | 20 355 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 397 | 10 268 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 8 881 | 19 687 | 33 022 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 455 | 92 | 76 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 760 | 2 919 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 8 881 | 19 687 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 455 | 92 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 1 194 | 760 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 5 235 | 17 698 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 5 235 | 17 698 | 30 418 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 5 235 | 17 698 | 30 418 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 5 235 | 17 698 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 623 | 24 240 | 38 894 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 | 62 872 | 37 410 | 51 100 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 872 | 37 410 | 51 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 161 | 12 249 | 13 170 | 12 206 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 289 | 4 189 | 4 915 | 3 052 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 325 | 1 369 | 1 086 | 1 790 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | 1 158 | 725 | 7 364 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 000 | 6 924 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 000 | 6 924 | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 000 | 6 924 | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 356 | 26 960 | 41 057 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 356 | 26 960 | 41 057 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 14 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 62,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Активы | 133,9 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -40,5 % | +36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,90 | 83,11 | 50,32 | 59,26 | 25,74 | 1,30 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,26 | 0,11 | 6,87 | 7,14 | 2,76 | 0,98 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,55 | 0,03 | 6,69 | 7,05 | 2,75 | 0,63 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,57 | 0,29 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 5 580,08 | 10 168,57 | 20,23 | 3,43 | 0,74 | 1,13 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | 16,0 % | 54,4 % | 70,2 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 8,3 % | 47,3 % | 59,6 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % | 17,4 % | 32,7 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 0,0 % | 99,7 % | 77,1 % | 57,0 % | 7,1 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,56 | 0,37 | 0,55 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 138 дн. ▲ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | -757 дн. | 4 810 дн. | 4 698 дн. | 49 дн. ▼ | 86 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).