Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 253 | 65 951 | 47 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 374 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 374 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 253 | 65 812 | 46 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 372 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 811 | 47 754 | 11 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 30 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 057 | 8 177 | 3 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 253 | 65 951 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 253 | 65 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 371 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 811 | 47 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 057 | 8 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 252 | 65 951 | 47 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 867 | 20 074 | 30 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 272 | 272 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 272 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 586 | 19 792 | 30 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 385 | 45 877 | 16 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 18 174 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 359 | 27 703 | 13 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 253 | 65 951 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 891 | 20 074 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 272 | 272 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 609 | 19 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 362 | 45 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 18 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 336 | 27 703 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 018 | 49 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 018 | 49 586 | |
| Выручка за отчетный год | 4 018 | 49 586 | 60 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 018 | 49 586 | 60 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 348 | 26 823 | 28 545 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 267 | 18 365 | 23 375 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 403 | 4 398 | 8 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 348 | 26 823 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 267 | 18 365 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 | 4 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 920 | 21 482 | 13 386 |
| Проценты к получению за отчетный год | 376 | 1 171 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 174 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 491 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 5 550 | 16 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 920 | 21 482 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 376 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 174 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 5 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 608 | 18 184 | |
| Прочее за отчетный год | 335 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 585 | 18 184 | 10 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 18 184 | 10 743 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 608 | 18 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.