Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ТРЕВЕЛ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 373 | 1 550 | 1 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 | 1 550 | 1 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 1 227 | 1 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 251 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 1 550 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 1 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 1 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 251 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 373 | 1 550 | 1 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 574 | 3 844 | 4 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 574 | 3 844 | 4 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 330 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 330 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 1 550 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 574 | 3 844 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 574 | 3 844 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 330 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 648 | 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 885 | 2 209 | |
| Выручка за отчетный год | 648 | 907 | 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 885 | 2 209 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 50 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 373 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,54 | 4,70 | 141,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,28 | 4,48 | 134,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,96 | 0,76 | 9,45 |
| Коэффициент автономии | -3,38 | -1,69 | -1,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -340,2 % | -88,1 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 141,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -160 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.