Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БГ МЕНЕДЖМЕНТ", Сириус
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БГ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 434 213 | 764 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 41 855 | 70 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 317 | 67 437 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 281 | 2 558 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 257 | 198 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 392 358 | 694 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 788 | 124 114 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 952 | 326 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 000 | 232 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 110 | 10 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 470 | 973 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 434 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 41 855 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 317 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 281 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 257 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 392 358 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 788 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 952 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 470 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 434 213 | 764 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 1 402 | 3 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 392 | 3 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 231 897 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 613 | 1 491 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 406 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 198 | 529 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 783 | 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 414 022 | 516 528 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 393 | 12 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 434 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 198 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 783 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 022 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 393 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 296 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 458 135 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 341 839 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 458 135 | 1 920 915 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 296 | 164 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 674 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 320 | 161 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 341 839 | 1 756 676 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 320 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 515 | 4 473 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 870 | 9 434 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 783 | 416 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 056 | 10 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 5 604 | 17 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 515 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 870 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 783 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 056 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 5 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 782 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 279 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 782 | 1 072 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 279 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 399 | 1 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 399 | 1 794 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 399 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 1 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 3 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 1 402 | 3 194 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 399 | 1 794 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 399 | 1 794 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 399 | 1 794 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 399 | 1 794 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 1 402 | 3 194 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 1 402 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 890 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 731 846 | 2 024 631 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 700 094 | 1 879 716 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 692 | 4 249 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 060 | 140 666 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 1 678 956 | 2 054 990 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 071 962 | 1 132 624 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 426 013 | 590 093 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 803 | 1 783 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 950 | 4 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 167 228 | 326 290 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 22 350 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | 22 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 499 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 869 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 630 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 90 939 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 470 487 | 1 979 113 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 423 | 230 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 442 064 | 1 749 113 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 515 293 | 1 888 174 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 620 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 489 673 | 1 888 172 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 8 109 | 2 431 |