Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ "ТУР-ИН", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ "ТУР-ИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 | 4 168 | 9 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 961 | 4 168 | 9 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 4 141 | 9 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 23 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 946 | 4 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 946 | 4 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 4 141 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 | 4 168 | 9 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 697 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | 4 325 | 6 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 69 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 946 | 4 256 | 6 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 946 | 4 168 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 025 | 4 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 69 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 932 | 4 256 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 107 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 59 | |
| Выручка за отчетный год | 107 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 78 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 20 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -79 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -157 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.