Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЯ ГЕФЕСТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЯ ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 349 | 7 222 | 5 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 142 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 | 142 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 350 | 7 079 | 5 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 902 | 2 446 | 4 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 145 | 4 626 | 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 7 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 349 | 7 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 350 | 7 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 902 | 2 446 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 145 | 4 626 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 349 | 7 222 | 5 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 299 | 1 806 | 1 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 051 | 5 397 | 4 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 5 387 | 3 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 451 | 10 | 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 349 | 7 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 299 | 1 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 051 | 5 397 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 5 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 451 | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 862 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 251 | 1 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 389 | 1 674 | |
| Выручка за отчетный год | 32 251 | 1 100 | 2 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 862 | 45 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 862 | 45 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 389 | 1 674 | 2 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 862 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 862 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 127 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 862 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 290 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -451 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,31 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,86 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,25 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 3,00 | 2,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | -6,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -25,0 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 533 дн. | 723 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.