Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНДАРИН-СТРОЙ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНДАРИН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 182 | 2 618 | 2 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 1 069 | 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 978 | 805 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 91 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 079 | 1 549 | 1 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 220 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 1 263 | 1 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 66 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 183 | 2 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 1 069 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 | 1 549 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 1 263 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 182 | 2 618 | 2 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 1 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 | 1 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 | 3 261 | 2 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 40 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 932 | 3 221 | 2 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 183 | 2 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 991 | 3 261 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 3 221 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 725 | 11 693 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 975 | 11 640 | |
| Выручка за отчетный год | 1 725 | 11 693 | 1 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 975 | 11 640 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 50 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 388 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 954 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 50 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 388 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 954 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 40 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 40 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 192 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,48 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,41 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,26 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | 5,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.