Финансы ООО "ИНФРАСТРОЙПРОЕКТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 762 | 16 232 | 26 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 665 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 665 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 762 | 16 232 | 24 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 170 | 6 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 578 | 9 984 | 12 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 6 078 | 6 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 762 | 16 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 762 | 16 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 552 | 9 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 6 078 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 762 | 16 232 | 26 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 1 776 | 3 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 766 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 622 | 14 456 | 22 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 397 | 14 456 | 22 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 762 | 16 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 1 776 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 630 | 14 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 405 | 14 456 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 4 672 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 114 | 31 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 652 | 26 728 | |
| Выручка за отчетный год | 7 114 | 31 400 | 24 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 10 691 | 5 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 462 | 4 672 | 5 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 019 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 652 | 20 709 | 19 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 4 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 2 056 | 2 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 2 700 | 3 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 2 056 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 2 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 1 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 411 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 411 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 1 645 | 1 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 1 645 | 1 606 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 776 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 40,16 | 6,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | 47,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.