Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВДАГОМЧАЙ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВДАГОМЧАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 786 | 7 945 | 8 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 963 | 2 522 | 2 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 963 | 2 522 | 2 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 824 | 5 423 | 6 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 250 | 3 851 | 4 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 573 | 1 561 | 1 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 786 | 7 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 963 | 2 522 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 963 | 2 522 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 824 | 5 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 250 | 3 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 1 558 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 786 | 7 945 | 8 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 465 | 8 578 | 8 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 465 | 8 578 | 8 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 100 | 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 100 | 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 786 | 7 942 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 465 | 8 578 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 465 | 8 578 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 | 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 100 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 919 | 3 317 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 860 | 3 583 | |
| Выручка за отчетный год | 1 919 | 3 317 | 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 860 | 3 583 | 1 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 9 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 464 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | 454 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 22 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -82 тыс. ₽ | -743 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -72 тыс. ₽ | -733 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,82 | 54,23 | 6,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 15,72 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,09 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -9,4 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 030 дн. | 392 дн. | 1 493 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.