Финансы ООО "ПОКУСНИК", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКУСНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 106 | 22 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 7 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 7 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 100 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 27 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 42 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 | 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 106 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 123 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 92 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 | 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 92 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 31 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 584 | 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 580 | 610 | |
| Выручка за отчетный год | 1 584 | 616 | 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 6 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 6 | 6 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 580 | 610 | 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 22 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 94 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,81 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,56 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,34 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,16 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,3 % | -16,0 % | -40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.