Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 41 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 41 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 41 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 41 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 001 | 2 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 001 | 2 001 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 826 | 16 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 16 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 826 | 16 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 16 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 825 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 374 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 825 | 356 | 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 825 | 356 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 161 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 | 340 | 384 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 332 | 331 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 307 | 8 | 53 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 318 | 370 | 341 |
| Поступления – всего за отчетный год | 318 | 370 | 341 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 308 | 175 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | 341 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -161 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 2,56 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 2,56 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,56 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | -48,20 | -182,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16 590,9 % | -392,7 % | -236,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.