Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИКА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 454 | 11 648 | 14 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 331 | 11 648 | 14 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 172 | 1 103 | 4 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 083 | 8 285 | 9 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 2 260 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 454 | 11 648 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 331 | 11 648 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 172 | 1 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 8 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 2 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 454 | 11 648 | 14 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 855 | 10 430 | 12 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 600 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 | 600 | 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 618 | 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 618 | 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 454 | 11 648 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 855 | 10 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 277 | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 618 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 618 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 160 | 9 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 816 | 13 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 656 | 3 867 | |
| Выручка за отчетный год | 4 816 | 13 361 | 16 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 9 494 | 3 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 160 | 9 494 | 3 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 656 | 3 867 | 13 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 160 | 9 494 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 060 | 9 243 | 3 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 251 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 060 | 9 243 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | 8 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 668 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 668 | 836 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 845 | 8 575 | 2 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 845 | 8 575 | 2 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,24 | 18,85 | 17,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 17,06 | 11,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 3,66 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,12 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,2 % | 73,6 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 82,2 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 104 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.