Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРСЕЛОНА СИТИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРСЕЛОНА СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 | 965 | 1 489 | 3 564 | 3 526 | 5 809 | 6 594 | 5 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 48 | 1 023 | 986 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 48 | 1 023 | 986 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 | 965 | 1 489 | 3 454 | 3 478 | 4 786 | 5 608 | 5 111 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 262 | 473 | 2 448 | 2 453 | 2 739 | 3 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 197 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 686 | 1 010 | 957 | 984 | 2 005 | 2 538 | 1 914 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 17 | 6 | 49 | 41 | 42 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 | 965 | 3 756 | 3 564 | 3 526 | 5 809 | 6 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 110 | 48 | 1 023 | 986 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 110 | 48 | 1 023 | 986 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 965 | 3 714 | 3 454 | 3 478 | 4 786 | 5 608 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 262 | 2 397 | 2 448 | 2 453 | 2 739 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 070 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 686 | 1 256 | 957 | 984 | 2 005 | 2 538 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 17 | 61 | 49 | 41 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 | 965 | 1 489 | 3 564 | 3 526 | 5 809 | 6 594 | 5 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 237 | 335 | 2 817 | 2 808 | 3 380 | 4 422 | 4 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 227 | 325 | 2 807 | 2 798 | 3 370 | 4 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 728 | 1 154 | 747 | 718 | 1 379 | 1 122 | 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 728 | 1 154 | 747 | 718 | 1 379 | 1 122 | 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 | 965 | 3 756 | 3 564 | 3 526 | 5 809 | 6 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 237 | 3 408 | 2 817 | 2 808 | 3 380 | 4 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 227 | 3 398 | 2 807 | 2 798 | 3 370 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 728 | 348 | 747 | 718 | 1 379 | 1 122 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 728 | 348 | 747 | 718 | 1 379 | 1 122 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | 8 195 | 21 641 | 24 119 | 23 935 | 25 385 | 57 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 348 | 8 195 | 21 641 | 24 119 | 23 935 | 25 385 | 29 905 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 883 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 2 348 | 8 195 | 12 576 | 24 119 | 23 935 | 25 385 | 29 905 | 31 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 348 | 8 195 | 12 576 | 24 119 | 23 935 | 25 385 | 29 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 448 | 509 | 583 | 1 104 | 1 473 | 2 022 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 233 | 7 747 | 12 067 | 23 536 | 22 831 | 23 912 | 27 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 755 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 448 | 2 204 | 583 | 1 104 | 1 473 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 233 | 7 747 | 19 437 | 23 536 | 22 831 | 23 912 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 431 | 485 | 479 | 939 | 1 330 | 1 925 | 294 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 31 | 18 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 17 | 24 | 106 | 166 | 174 | 115 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 431 | 2 144 | 479 | 939 | 1 330 | 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 31 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 17 | 62 | 106 | 166 | 174 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 192 | 1 513 | 221 | 572 | 1 042 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 239 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 239 | 387 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 192 | 98 | 221 | 572 | 1 042 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 192 | 98 | 221 | 572 | 1 042 | 10 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 192 | 1 513 | 221 | 572 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -247 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,8 % | +6,1 % | +17,8 % | +6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,62 | 4,84 | 3,47 | 5,00 | 7,53 | 2,11 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 4,79 | 3,44 | 4,95 | 7,53 | 1,90 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 1,37 | 1,45 | 2,26 | 7,53 | 1,35 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,80 | 0,58 | 0,67 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,26 | 0,72 | 0,49 | 0,15 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 4,6 % | 5,8 % | 6,8 % | 3,6 % | 12,4 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 0,9 % | 2,3 % | 3,5 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 6,3 % | 9,8 % | 15,8 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,8 % | 7,9 % | 16,9 % | 23,6 % | 0,2 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,77 | 6,79 | 4,37 | 4,54 | 6,24 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 37 дн. | 39 дн. | 37 дн. | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 8 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,79 | 0,71 | 0,80 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,41 | 13,62 | 8,74 | 10,74 | — | 4,94 | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).