Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИДГАРД-СЕРВИС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИДГАРД-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 137 | 6 918 | 8 802 | 10 556 | 7 894 | 5 704 | 6 369 | 5 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 31 | 37 | 214 | 448 | 341 | 351 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 31 | 37 | 214 | 448 | 341 | 351 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 137 | 6 878 | 8 771 | 10 519 | 7 680 | 5 256 | 6 028 | 5 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 | 259 | 357 | 411 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 2 292 | 2 185 | 6 106 | 4 385 | 3 014 | 3 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 812 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 759 | 4 586 | 6 574 | 4 396 | 3 036 | 1 885 | 1 722 | 1 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 137 | 6 918 | 10 001 | 10 453 | 7 929 | 5 704 | 6 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 57 | 37 | 214 | 448 | 341 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 57 | 37 | 214 | 448 | 341 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 137 | 6 878 | 9 944 | 10 416 | 7 715 | 5 256 | 6 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 259 | 357 | 411 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 2 292 | 5 625 | 10 018 | 4 420 | 3 014 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 895 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 759 | 4 586 | 4 301 | 396 | 3 036 | 1 885 | 1 722 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 137 | 6 918 | 8 803 | 10 556 | 7 894 | 5 704 | 6 369 | 5 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 912 | 6 330 | 8 118 | 8 667 | 7 340 | 4 976 | 5 521 | 4 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 902 | 6 320 | 8 108 | 8 657 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 588 | 685 | 1 889 | 553 | 728 | 848 | 1 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 282 | 342 | 475 | 553 | 728 | 848 | 1 111 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 135 | 305 | 342 | 1 414 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 137 | 6 918 | 10 001 | 10 453 | 7 929 | 5 704 | 6 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 912 | 6 330 | 8 461 | 8 667 | 7 403 | 4 976 | 5 521 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 902 | 6 320 | 8 451 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 588 | 1 540 | 1 786 | 526 | 728 | 848 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 282 | 486 | 372 | 526 | 728 | 848 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 305 | 1 054 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 414 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 718 | 9 980 | 8 164 | 26 299 | 28 169 | 29 227 | 26 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 045 | 14 376 | 13 282 | 13 283 | 13 429 | 13 655 | 13 675 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 327 | 4 396 | 5 118 | 13 016 | 14 740 | 15 572 | 13 076 | |
| Выручка за отчетный год | 7 045 | 14 376 | 14 624 | 13 283 | 13 428 | 13 655 | 13 675 | 14 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 718 | 9 980 | 8 348 | 9 385 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 090 | 4 120 | 2 196 | 267 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 628 | 5 860 | 6 152 | 9 118 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 327 | 4 396 | 6 276 | 3 898 | 14 802 | 15 572 | 13 076 | 15 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 090 | 4 120 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 628 | 5 860 | 8 991 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 035 | 4 079 | 2 160 | 364 | 353 | 235 | 213 | 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 271 | 120 | 147 | 221 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 41 | 36 | 69 | 82 | 115 | 66 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 035 | 4 079 | 234 | 353 | 235 | 213 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 166 | 271 | 120 | 147 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 41 | 61 | 68 | 82 | 115 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 903 | 3 419 | 207 | 545 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 142 | 515 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 515 | 135 | |||||
| Прочее за отчетный год | 132 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 903 | 3 419 | 1 787 | 206 | 545 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 903 | 3 419 | 1 787 | 206 | 545 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 903 | 3 419 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 902 | 6 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 912 | 6 330 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 902 | 6 320 | 8 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 912 | 6 330 | 8 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 902 | 3 419 | 1 787 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 912 | 3 419 | 1 787 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 902 | 3 419 | 1 787 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 902 | 3 419 | 1 787 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 912 | 6 330 | 8 118 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 912 | 6 330 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 716 | 3 860 | 1 988 | 95 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 756 | 14 595 | 14 766 | 15 885 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 741 | 14 595 | 14 730 | 15 700 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 36 | 185 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 040 | 10 735 | 12 778 | 15 790 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 778 | 5 425 | 7 339 | 8 478 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 567 | 3 536 | 4 600 | 5 565 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 695 | 240 | 318 | 96 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 759 | 3 827 | 1 988 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,1 % | +1,7 % | +0,1 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,80 | 5,57 | 13,89 | 7,22 | 7,11 | 4,98 | 2,16 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,79 | 5,56 | 13,42 | 6,73 | 6,62 | 4,98 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,60 | 2,33 | 5,49 | 2,59 | 2,03 | 4,98 | 1,36 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,93 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | -10,2 % | -14,0 % | 4,4 % | -6,0 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | -9,9 % | -17,8 % | 4,0 % | -5,6 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 2,0 % | -16,8 % | -42,5 % | 8,6 % | -13,7 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % | -18,1 % | -48,8 % | 9,9 % | -16,9 % | 8,7 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 1,70 | 2,39 | 2,15 | 2,44 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 119 дн. | 81 дн. | 104 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).