Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ М", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 253 | 4 305 | 5 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 253 | 4 305 | 5 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 803 | 1 240 | 2 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 629 | 3 008 | 2 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 821 | 57 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 253 | 1 985 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 253 | 1 985 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 803 | 1 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 629 | 688 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 821 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 253 | 4 305 | 5 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 441 | 545 | 2 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 812 | 3 760 | 2 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 20 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 592 | 3 740 | 2 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 253 | 1 985 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 441 | 545 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 812 | 1 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 592 | 1 431 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 081 | 35 095 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 268 | 36 017 | |
| Выручка за отчетный год | 36 081 | 35 095 | 33 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 2 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 813 | 2 607 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 268 | 36 017 | 31 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 813 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 804 | 2 552 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 35 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 804 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 804 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 804 | 2 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 804 | 2 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -950 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,14 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,82 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,02 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,13 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 6,90 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | -22,1 % | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,2 % | -174,3 % | 78,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.