Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 | 1 304 | 1 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 564 | 1 304 | 1 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | 1 293 | 1 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 11 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 576 | 1 304 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 1 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 1 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 | 1 304 | 1 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 674 | 3 841 | 3 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 144 | 3 144 | 2 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 697 | 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 | 1 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 674 | 3 841 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 144 | 3 144 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 697 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 476 | 9 073 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 385 | 8 113 | |
| Выручка за отчетный год | 4 476 | 9 073 | 9 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 1 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 956 | 1 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 385 | 8 117 | 7 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 960 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 864 | 1 710 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 97 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 868 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 303 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 303 | 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 | 1 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 1 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 576 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,34 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,34 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -5,38 | -1,95 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -539,8 % | 43,0 % | 71,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.