Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕГЛАВТОРГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕГЛАВТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 344 | 6 080 | 10 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 665 | 1 470 | 1 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 665 | 1 470 | 1 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 679 | 4 610 | 8 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 987 | 3 075 | 4 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 675 | 1 300 | 4 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 235 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 344 | 6 080 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 | 1 470 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 665 | 1 470 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 679 | 4 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 987 | 3 075 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 675 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 344 | 6 080 | 10 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 584 | 5 691 | 9 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 760 | 389 | 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 934 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 385 | 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 344 | 6 080 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 584 | 5 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 760 | 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 934 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 385 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 239 | 5 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 750 | 18 726 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 511 | 13 388 | |
| Выручка за отчетный год | 11 750 | 18 726 | 16 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 239 | 5 338 | 4 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 239 | 5 338 | 4 471 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 511 | 13 388 | 11 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 239 | 5 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 144 | 5 140 | 4 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 198 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 144 | 5 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 571 | 4 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 1 034 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 1 034 | 821 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 571 | 4 106 | 3 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 571 | 4 106 | 3 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 11,85 | 10,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 3,95 | 4,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,60 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,94 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 0,07 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 67,5 % | 34,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 72,1 % | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 84 дн. | 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.