Финансы АО "ТЗТ", Туапсе
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 109 877 | 1 004 248 | 935 945 | 1 542 603 | 1 869 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 910 | 799 037 | 671 253 | 683 279 | 630 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 47 | 17 993 | 13 895 | 9 662 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 856 437 | 797 363 | 646 161 | 648 701 | 587 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 295 | 1 583 | 2 010 | 6 387 | 6 710 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 | 44 | 5 089 | 14 296 | 26 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 967 | 205 211 | 264 692 | 859 324 | 1 238 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 129 | 27 421 | 49 978 | 62 208 | 63 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 122 | 44 606 | 81 143 | 32 859 | 103 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 994 | 133 102 | 122 340 | 761 539 | 1 069 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 82 | 11 231 | 2 718 | 2 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 109 877 | 1 230 435 | 935 945 | 1 542 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 857 910 | 724 886 | 671 253 | 683 279 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 2 014 | 17 993 | 13 895 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 856 437 | 719 639 | 646 161 | 648 701 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 295 | 1 539 | 2 010 | 6 387 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 1 694 | 5 089 | 14 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 967 | 505 549 | 264 692 | 859 324 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 129 | 44 557 | 49 978 | 62 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 122 | 178 796 | 81 143 | 32 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 994 | 279 533 | 122 340 | 761 539 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 2 663 | 11 231 | 2 718 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 109 877 | 1 004 248 | 935 945 | 1 542 603 | 1 869 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 997 431 | 849 023 | 744 041 | 1 347 287 | 1 492 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 987 431 | 838 523 | 733 541 | 1 336 787 | 1 481 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 377 | 28 967 | 16 824 | 42 538 | 41 548 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 912 | 6 252 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 465 | 22 715 | 16 824 | 24 290 | 24 668 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 248 | 16 880 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 069 | 126 258 | 175 080 | 152 778 | 335 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 730 | 2 087 | 132 243 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 863 | 116 465 | 32 794 | 144 369 | 325 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 476 | 7 706 | 10 043 | 8 409 | 9 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 109 877 | 1 230 435 | 935 945 | 1 542 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 431 | 1 150 160 | 744 041 | 1 347 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 987 431 | 1 139 660 | 733 541 | 1 336 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 377 | 23 548 | 16 824 | 42 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 912 | 2 770 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 465 | 20 778 | 16 824 | 24 290 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 248 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 069 | 56 727 | 175 080 | 152 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 730 | 2 245 | 132 243 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 863 | 46 787 | 32 794 | 144 369 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 476 | 7 695 | 10 043 | 8 409 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 583 | 755 666 | 701 812 | 853 199 | |
| Выручка за предыдущий год | 909 792 | 1 092 479 | 970 521 | 1 107 456 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 209 | 336 813 | 268 709 | 254 257 | |
| Выручка за отчетный год | 909 792 | 1 479 479 | 970 521 | 1 107 456 | 3 350 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 583 | 1 118 121 | 701 812 | 853 199 | 2 924 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 288 | 1 052 953 | 594 564 | 707 600 | 2 776 808 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 295 | 65 168 | 107 248 | 145 599 | 147 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 209 | 361 358 | 268 709 | 254 257 | 425 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 288 | 670 617 | 594 564 | 707 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 295 | 85 049 | 107 248 | 145 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 678 | 1 067 391 | 568 157 | 721 047 | 2 867 590 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 620 | 2 005 | 6 401 | 20 815 | 95 078 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 101 | 86 | 23 | 2 553 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 545 | 32 995 | 27 169 | 204 | 6 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 773 | 20 461 | 59 891 | 7 549 | 7 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 678 | 938 327 | 568 157 | 721 047 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 620 | 2 324 | 6 401 | 20 815 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 187 | 86 | 2 506 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 545 | 273 589 | 27 169 | 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 773 | 8 016 | 59 891 | 5 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 997 | 748 656 | 453 881 | 575 075 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 051 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 493 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 872 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 638 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 051 | 219 941 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 550 | 2 426 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 550 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 493 | 3 750 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 872 | 288 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 104 | 638 | 1 027 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 997 | 851 592 | 453 881 | 575 075 | 2 294 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 997 | 851 592 | 453 881 | 575 075 | 2 294 748 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 454 997 | 748 656 | 453 881 | 575 075 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 431 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 997 431 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 431 | 838 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 997 431 | 849 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 387 431 | 851 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 397 431 | 851 592 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 997 | 851 592 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 454 997 | 851 592 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 434 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 942 434 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | 1 000 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 000 | 1 000 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | 1 000 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 000 | 1 000 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 500 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 997 431 | 849 023 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 997 431 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 549 699 | 964 659 | 598 167 | 796 506 | 2 483 376 |
| Поступления – всего за отчетный год | 898 864 | 1 545 940 | 1 104 299 | 1 180 557 | 3 521 932 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 892 871 | 1 537 838 | 1 071 616 | 1 162 431 | 3 420 691 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 787 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 993 | 8 102 | 32 683 | 17 339 | 101 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 349 165 | 581 281 | 506 132 | 384 051 | 1 038 556 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 087 | 285 737 | 225 348 | 233 632 | 335 378 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 527 | 64 087 | 86 632 | 78 559 | 124 139 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | 37 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 410 | 201 689 | 171 352 | 50 774 | 535 475 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 141 | 29 768 | 22 699 | 21 049 | 43 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 015 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 015 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 292 | 201 441 | 26 868 | 24 570 | 16 148 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 648 | 24 244 | 26 868 | 24 570 | 16 148 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 644 | 177 197 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 644 | 130 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 644 | 130 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 000 | 1 002 020 | 862 759 | 131 982 | 2 159 131 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 000 | 1 000 000 | 860 000 | 2 150 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 020 | 2 759 | 131 982 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 131 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 051 | 639 954 | 308 097 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 943 | 19 895 | 4 267 | 90 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 970,5 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 453,9 млн ₽ | 575,1 млн ₽ | 2,29 млрд ₽ | ||
| Активы | 935,9 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 744,0 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | +202,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 5,62 | 3,69 | 1,49 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 5,20 | 3,50 | 1,27 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 4,98 | 3,19 | 0,16 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,87 | 0,80 | 0,40 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,14 | 0,25 | 0,76 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 61,3 % | 63,9 % | 82,9 % | 4,7 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 46,8 % | 51,9 % | 68,5 % | 2,6 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,5 % | 37,3 % | 122,8 % | 2,3 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,0 % | 42,7 % | 153,8 % | 15,8 % ▲ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 0,72 | 1,79 | 1,24 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 83 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 89 дн. | 54 дн. | 7 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 207 дн. | 279 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 54 дн. | -107 дн. | -214 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,82 | 0,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,33 | 16,21 | 20,22 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24.2 (компаний: 2283).