Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 688 | 9 689 | 4 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 688 | 9 689 | 4 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 353 | 9 689 | 4 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 688 | 9 689 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 688 | 9 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 353 | 9 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 687 | 9 689 | 4 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 462 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 533 | 5 227 | 11 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 025 | 1 881 | 1 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 | 3 346 | 9 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 688 | 9 689 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 533 | 5 227 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 024 | 1 881 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 509 | 3 346 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 710 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 707 | 21 618 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 399 | 20 908 | |
| Выручка за отчетный год | 7 707 | 21 618 | 7 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 710 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 399 | 20 908 | 9 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 710 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 721 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 88 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 217 | 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 504 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 504 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | -1,64 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.